甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司2012年第三季度報(bào)告
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甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司
2012年第三季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2報(bào)告期內(nèi)公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議
1.3公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名
王大和
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名
周秀華
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名
李銘元
公司負(fù)責(zé)人王大和、總經(jīng)理馬宗海、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人周秀華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）李銘元聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元)
3,379,358,043.05
4,025,509,663.48
-16.05
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)
892,414,509.09
1,111,726,492.81
-19.73
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）
1.99
5.46
-63.50
年初至報(bào)告期期末
（1－9月）
比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)
363,043,042.27
355.20
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）
0.81
106.91
報(bào)告期
?。?－9月）
年初至報(bào)告期期末
?。?－9月）
本報(bào)告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
-72,312,772.86
-219,311,983.72
不適用
基本每股收益（元/股）
-0.162
-0.490
不適用
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)
-0.160
-0.484
不適用
稀釋每股收益（元/股）
-0.162
-0.490
不適用
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
-7.73
-21.89
不適用
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
-7.67
-21.62
不適用
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
年初至報(bào)告期期末金額
?。?－9月）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
235,646.93
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
3,425,246
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
-588,871.5
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出
-12,010,025.28
所得稅影響額
1,515,699.73
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
4,805,244.91
合計(jì)
-2,617,059.21
2.2報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）
78,455
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數(shù)量
種類
酒泉地區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（控股集團(tuán)）有限責(zé)任公司
68,170,168
人民幣普通股
敦煌市供銷合作社聯(lián)合社
29,568,876
人民幣普通股
全國社?；鹨涣憔沤M合
10,000,000
人民幣普通股
金塔縣供銷合作聯(lián)社
7,559,376
人民幣普通股
酒泉市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所
5,851,494
人民幣普通股
李蕓
5,457,820
人民幣普通股
歐陽榮華
5,291,740
人民幣普通股
申銀萬國證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶
1,640,722
人民幣普通股
興和證券投資基金
1,600,000
人民幣普通股
瓜州縣供銷合作社聯(lián)合社
1,179,757
人民幣普通股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用 不適用
項(xiàng)目
期末余額
年初余額
變動(dòng)額
變動(dòng)率(%)
交易性金融資產(chǎn)
10,319,982.00
17,512,683.10
-7,192,701.10
-41.07
應(yīng)收賬款
200,249,745.52
381,150,767.21
-180,901,021.69
-47.46
預(yù)付款項(xiàng)
311,099,538.58
207,238,706.66
103,860,831.92
50.12
其他應(yīng)收款
129,977,056.99
97,531,435.36
32,445,621.63
33.27
存貨
563,312,827.50
1,175,987,292.93
-612,674,465.43
-52.10
應(yīng)付賬款
116,477,216.74
241,664,800.41
-125,187,583.67
-51.80
應(yīng)交稅費(fèi)
-9,034,028.79
-33,519,218.39
24，485，189.6
-73.05
其他應(yīng)付款
74,311,403.97
212,789,409.54
-138,478,005.57
-65.08
應(yīng)付債券
448,439,972.91
301,352,459.02
147,087,513.89
48.81
營業(yè)收入
1,033,156,613.00
730,538,305.86
302,618,307.14
41.42
營業(yè)成本
944,281,306.91
540,511,989.36
403,769,317.55
74.70
銷售費(fèi)用
97,837,386.32
75,118,943.14
22,718,443.18
30.24
管理費(fèi)用
111,379,077.19
79,915,743.98
31,463,333.21
39.37
財(cái)務(wù)費(fèi)用
69,063,069.03
44,511,251.81
24,551,817.22
55.16
資產(chǎn)減值損失
32,097,026.23
19,999,197.87
12,097,828.36
60.49
投資收益
-2,716,287.40
-18,316,889.04
15,600,601.64
-85.17
營業(yè)外支出
13,204,714.41
2,266,463.80
10,938,250.61
482.61
變動(dòng)原因說明：
?、沤灰仔越鹑谫Y產(chǎn)：較上年減少7,192,701.10元，主要系公司棉花、油脂期貨持倉減少；
?、茟?yīng)收賬款：較上年減少180,901,021.69元，主要系公司收回以前年度欠款；
?、穷A(yù)付款項(xiàng)：較期初增加103,860,831.92元，主要系公司預(yù)付武威公司、酒泉加工中心加工線工程款所致；
?、绕渌麘?yīng)收款：較期初增加32,445,621.63元，主要系子公司借款（1800萬）、總部個(gè)人借款增加（2佰萬）、武威敦煌種業(yè)種子有限公司支付玉米制種基地保證金1103萬；
?、纱尕洠狠^期初減少612,674,465.43元，系子公司報(bào)告期銷售所致；
⑹應(yīng)付賬款：較期初減少125,187,583.67元，主要系本公司支付以前年度欠款；
?、藨?yīng)交稅費(fèi)：較期初增加24，485，189.6元，主要系公司報(bào)告期銷售商品增加增值稅銷項(xiàng)稅所致；
?、唐渌麘?yīng)付款：較期初減少138,478,005.57元，；系敦煌先鋒良種有限公司支付上年計(jì)提的經(jīng)銷商銷售返利所致；
?、蛻?yīng)付債券：較期初增加147,087,513.89元，系公司發(fā)行短期融資券所致；
⑽營業(yè)收入：較上年同期增加302,618,307.14元，主要系報(bào)告期棉蛋白油脂公司銷售以前年度存貨所致；
?、蠣I業(yè)成本：較上年同期增加403,769,317.55元，主要系銷售以前年度積壓庫存商品成本倒掛所致；
?、袖N售費(fèi)用：較上年同期增加22,718,443.18元，主要系公司投入"吉祥一號"的營銷費(fèi)用所致；
?、压芾碣M(fèi)用：較上年同期增加31,463,333.21元，主要系本期無形資產(chǎn)攤銷、折舊等費(fèi)用增加；
?、邑?cái)務(wù)費(fèi)用：較上年同期增加24,551,817.22元，主要系短期融資券利息及貸款利率上升所致；
?、淤Y產(chǎn)減值損失：較上年同期增加12,097,828.36元，主要系本期公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備所致；
?、酝顿Y收益：減少虧損數(shù)較上年同期增加15,600,601.64元，主要系公司棉花、油脂期貨損失減少所致；
?、諣I業(yè)外支出：較上年同期增加10,938,250.61元，主要系子公司敦煌種業(yè)先鋒良種有限公司受到吉林省農(nóng)委罰款處罰所致；
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
適用 √不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 不適用
公司截至目前尚未履行完畢承諾事項(xiàng)：
1、 大股東避免同業(yè)競爭承諾
公司首發(fā)上市時(shí)大股東酒泉地區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（控股集團(tuán)）有限責(zé)任公司承諾：控股股東及控股股東控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)今后將不以任何方式（包括但不限于單獨(dú)經(jīng)營、通過合資經(jīng)營或擁有另一公司或企業(yè)的股份及其他權(quán)益）直接或間接參與任何與上市公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。如控股股東或控股股東控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)與上市公司主營業(yè)務(wù)有競爭或可能有競爭的，控股股東將立即通知上市公司，賦予上市公司針對該商業(yè)機(jī)會(huì)的優(yōu)先選擇權(quán)或者由上市公司收購構(gòu)成同業(yè)競爭的相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，以確保上市公司全體股東利益不受損害。
截止目前現(xiàn)代農(nóng)業(yè)出具的《避免同業(yè)競爭承諾函》的切實(shí)履行確保了公司全體股東利益不受損害。
2、 股東限售股份限售期承諾：
2009年9月14日金塔縣供銷合作聯(lián)社作為公司非公開發(fā)行特定發(fā)行對象之一，與公司簽訂附條件生效《股份認(rèn)購合同》，承諾認(rèn)購公司非公開發(fā)行股票自發(fā)行之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
該承諾事項(xiàng)涉及限售股份，限售期至2014年2月11日，定向增發(fā)認(rèn)購限售股份未未發(fā)生違反承諾轉(zhuǎn)讓情況。
3、2010年8月21日公司承諾：敦煌種業(yè)不直接或間接使用已公開發(fā)行股票、非公開發(fā)行股票、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、發(fā)行公司債券等方式募集的資金買賣股票等交易性金融資產(chǎn),也不變相使用募集資金買賣交易性金融資產(chǎn)。
公司按照《募集資金使用管理辦法》嚴(yán)格履行募集資金使用程序，未發(fā)生違反承諾情況。
3.4預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
√適用 不適用
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司
法定代表人:王大和
2012年10月30日
股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業(yè) 編號：臨2012-32
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司關(guān)于
公司及其股東、關(guān)聯(lián)方
對承諾履行情況公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任
根據(jù)《甘肅證監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司及其股東、關(guān)聯(lián)方對承諾履行情況進(jìn)行專項(xiàng)披露有關(guān)事項(xiàng)的通知》(甘證監(jiān)函字【2012】180 號)的要求, 甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司 (以下簡稱“公司”)對公司股東、關(guān)聯(lián)方以及公司歷年來尚未完成的承諾事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的自查,現(xiàn)將目前尚未完成的相關(guān)承諾事項(xiàng)披露如下:
一、大股東避免同業(yè)競爭承諾
公司首發(fā)上市時(shí)大股東酒泉地區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（控股集團(tuán)）有限責(zé)任公司承諾：控股股東及控股股東控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)今后將不以任何方式（包括但不限于單獨(dú)經(jīng)營、通過合資經(jīng)營或擁有另一公司或企業(yè)的股份及其他權(quán)益）直接或間接參與任何與上市公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。如控股股東或控股股東控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)與上市公司主營業(yè)務(wù)有競爭或可能有競爭的，控股股東將立即通知上市公司，賦予上市公司針對該商業(yè)機(jī)會(huì)的優(yōu)先選擇權(quán)或者由上市公司收購構(gòu)成同業(yè)競爭的相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，以確保上市公司全體股東利益不受損害。
截止目前現(xiàn)代農(nóng)業(yè)出具的《避免同業(yè)競爭承諾函》的切實(shí)履行確保了公司全體股東利益不受損害。
二、股東限售股份限售期承諾
2009年9月14日金塔縣供銷合作聯(lián)社作為公司非公開發(fā)行特定發(fā)行對象之一，與公司簽訂附條件生效《股份認(rèn)購合同》，承諾認(rèn)購公司非公開發(fā)行股票自發(fā)行之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
該承諾事項(xiàng)涉及限售股份，限售期至2014年2月11日，定向增發(fā)認(rèn)購限售股份未未發(fā)生違反承諾轉(zhuǎn)讓情況。
三、2010年8月21日公司承諾：敦煌種業(yè)不直接或間接使用已公開發(fā)行股票、非公開發(fā)行股票、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、發(fā)行公司債券等方式募集的資金買賣股票等交易性金融資產(chǎn),也不變相使用募集資金買賣交易性金融資產(chǎn)。
公司按照《募集資金使用管理辦法》嚴(yán)格履行募集資金使用程序，未發(fā)生違反承諾情況。
特此公告。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年十月三十日來源上海證券報(bào))
