合肥豐樂種業(yè)股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投向的公告
股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業(yè) 編號： 2012-13
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投向的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
原投資項目名稱：種子生產(chǎn)加工包裝建設(shè)項目
變更部分募集資金投向，擬對原種子生產(chǎn)加工包裝建設(shè)項目進行變更，新增投資項目為：
?。?）新增豐樂種業(yè)黃淮海（亳州）加工中心項目，擬以募集資金投入3700萬元；
?。?）新增種子儲備基金項目，擬以募集資金投入2103.01萬元；
改變募集資金投向的金額：5803.01萬元
新項目預計完成的時間：新項目建設(shè)期一年。
一、變更部分募集資金投向的概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1704號文“關(guān)于核準合肥豐樂種業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復”批準，本公司于2010年12月14日成功向特定對象非公開發(fā)行普通股（A 股）股票28,875,968.00股，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣15.48元，募集資金總額為人民幣446,999,984.64元，扣除各項發(fā)行費用21,030,000.00元，募集資金凈額為人民幣425,969,984.64元。以上募集資金的到位情況已由天健正信會計師事務所有限公司審驗并出具天健正信驗（2010）綜字第100011號《驗資報告》。
（一）本次擬調(diào)整2010年度非公開發(fā)行股票募集資金項目投入情況
根據(jù)公司《非公開發(fā)行A股股票預案》，公司2010年度非公開發(fā)行實際募集資金凈額為425,969,984.64元，募集資金項目5個。根據(jù)實際情況，本次擬對種子生產(chǎn)加工包裝建設(shè)項目進行變更，其已投入情況如下：
1、種子生產(chǎn)加工包裝建設(shè)項目擬投入13200萬元。 單位：萬元
（二）擬變更的部分募集資金安排
本次擬變更項目為種子生產(chǎn)加工包裝建設(shè)項目，該項目計劃投入募集資金總額為13200萬元，占募集資金凈額的30.99%，扣除項目已投入金額及預計繼續(xù)投入金額共2651.21萬元，本次擬變更金額5803.01萬元，占該項目總金額的43.96%。
截止2012年3月31日，募投項目本次擬變更金額5803.01萬元。根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求變化，公司計劃將上述5803.01萬元的募集資金具體投向以下項目：
1、新增豐樂種業(yè)黃淮海（亳州）加工中心項目，擬以募集資金投入3700萬元；
2、擬變更募集資金2103.01萬元投入種子儲備基金項目。
豐樂種業(yè)黃淮海（亳州）加工中心項目主要是建設(shè)玉米種子加工包裝和常規(guī)種子加工包裝中心，項目實施單位為豐樂種業(yè)；
種子儲備基金項目是公司非公開發(fā)行募投項目之一，項目總投資8000萬元，計劃以募集資金投入5896.99萬元，截至2012年3月31日，已投入完畢。根據(jù)公司實際情況，擬再以募集資金2103.01萬元繼續(xù)投入該項目。
二、變更部分募集資金投向的原因
?。ㄒ唬┰纪俄椖坑媱澩顿Y情況
根據(jù)公司《非公開發(fā)行A股股票預案》，公司2010年度非公開發(fā)行實際募集資金凈額425,969,984.64元，其中調(diào)整種子生產(chǎn)加工包裝建設(shè)項目部分資金投資，具體情況如下：
種子生產(chǎn)加工包裝建設(shè)項目擬投入13200萬元。
單位：萬元
本次擬變更種子生產(chǎn)加工包裝建設(shè)項目，該項目募集資金總額為13200萬元，未使用募集資金為8454.22萬元，其中，預計再繼續(xù)投入2651.21萬元，因此，本次擬變更金額為5803.01萬元。
?。ǘ┳兏糠帜技Y金投向的主要原因
種子生產(chǎn)加工包裝建設(shè)項目主要是公司種子加工、包裝生產(chǎn)使用，鑒于市場環(huán)境發(fā)生變化，公司對種業(yè)市場規(guī)劃進行調(diào)整，加大了華中、華南市場的推廣力度，武漢種子加工儲運項目分擔了部份水稻生產(chǎn)加工任務，現(xiàn)有合肥水稻種子加工中心經(jīng)改造能滿足近年安徽區(qū)域發(fā)展需要。常規(guī)種子主要是用于小麥的生產(chǎn)加工包裝，調(diào)整到亳州，區(qū)域上更加貼近小麥種植區(qū)域，原計劃在合肥建設(shè)的水稻種子加工包裝和常規(guī)種子加工包裝調(diào)整為在亳州建設(shè)玉米種子加工包裝和常規(guī)種子加工包裝中心，致使計劃投入項目的募集資金需變更投向。通過變更項目募集資金投向，公司可以達到以下目的：
?。?）提高募集資金的使用效率，促進整體效益提升
通過改變部分募集資金的投向，從而達到充分利用募集資金，提高募集資金收益，提升公司整體利益的目的。
?。?）鞏固公司玉米種子業(yè)務，增強市場競爭力
公司擬新投資建設(shè)豐樂種業(yè)黃淮海（亳州）加工中心項目主要為公司玉米和常規(guī)（小麥）種子加工包裝服務。玉米種子產(chǎn)業(yè)是公司的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，黃淮海地區(qū)是豐樂種業(yè)玉米種子的主要銷售區(qū)域，近兩年，在該地區(qū)的銷售量呈上升趨勢。目前，公司在黃淮海地區(qū)一直以委托加工的形式進行種子的加工、包裝、物流，年加工量約1200萬公斤。委托加工和分散配貨存在加工配送點多，管理不便，財務管理風險大，物流成本高，供貨速度無法及時滿足市場等問題，為此，公司決定在亳州市譙城區(qū)大楊鎮(zhèn)建設(shè)玉米、小麥種子加工中心，承擔玉米、小麥種子的加工配送任務。
公司擬進行的募集資金投向變更仍圍繞主業(yè)實施，針對公司玉米種業(yè)黃淮海市場未來持續(xù)較快增長的趨勢，根據(jù)主要合作客戶的市場拓展規(guī)劃而前瞻性地進行加工包裝基地配置，改善公司物流配送能力，提高應變市場快速反映能力，節(jié)約經(jīng)營成本，從而穩(wěn)定和提升公司在黃淮海市場份額，強化公司市場競爭力。
為保障股東的利益，本著謹慎投資、合理使用募集資金的原則以及對公司發(fā)展和股東負責的態(tài)度，為使募集資金使用符合公司經(jīng)營發(fā)展實際情況需要，公司決定對上述募集資金項目進行的變更。
三、新募投項目情況說明
?。ㄒ唬┬履纪俄椖炕厩闆r和投資計劃
1、豐樂種業(yè)黃淮海（亳州）加工中心項目，擬以募集資金投入3700萬元；
在安徽亳州成立建設(shè)豐樂種業(yè)黃淮海（亳州）加工中心，資金主要用于加工中心的基礎(chǔ)建設(shè)，擴大豐樂種業(yè)玉米和小麥種子生產(chǎn)加工規(guī)模，投資計劃如下：
單位：萬元
備注：建設(shè)投資全部使用募集資金，配套流動資金不足部分用公司自有資金補足。
2、擬以募集資金2103.01萬元投入種子儲備基金項目；
種子儲備基金項目是公司非公開發(fā)行募投項目之一，項目總投資8000萬元，計劃以募集資金投入5896.99萬元，截至2012年3月31日，已投入完畢。根據(jù)公司實際情況，擬再以變更的募集資金2103.01萬元增加投入該項目。
?。ǘ╉椖繉嵤┍尘?/p>
根據(jù)實際情況，公司擬對原種子生產(chǎn)加工包裝建設(shè)項目進行部分調(diào)整，以3700萬元投資于新增豐樂種業(yè)黃淮海（亳州）加工中心項目、以2103.01萬元投入種子儲備基金項目。上述項目均是圍繞做大做強種子主業(yè)進行，有利于提升公司市場競爭能力，加速種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
1、宏觀經(jīng)濟背景
農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，是國家自立、社會安定的保證。糧食是關(guān)系到國計民生的重要商品，是關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展，社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題。保障我國糧食安全，對構(gòu)建社會主義和諧社會和推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有十分重要的意義。黨中央、國務院始終高度重視糧食安全，把這項工作擺在突出的位置。
我國以不足世界7%的耕地，養(yǎng)活了約占世界人口22%的人口，創(chuàng)造了舉世贊嘆的巨大成就。但隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化得發(fā)展以及人口增加和人民生活水平提高，糧食消費需求將呈剛性增長，而耕地減少、水資源短缺、氣候變化等對糧食生產(chǎn)的約束日益突出，我國糧食供需處于緊平衡狀態(tài)，保障糧食安全面臨嚴峻挑戰(zhàn)。2004年以來，中央1號文件連續(xù)八年聚焦農(nóng)業(yè)，并制定了《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要（2008-2020年）》及《全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃（2009-2020年）》，糧食生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn)。
農(nóng)業(yè)部《全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃（2009-2020年）》明確指出到2020年，我國糧食生產(chǎn)能力達到11000億斤，比現(xiàn)有產(chǎn)量增加1000億斤，其中在新增糧食生產(chǎn)能力中，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上小麥增加170億斤，水稻增加570億斤，玉米增加260億斤；耕地保有量保持在18億畝，基本農(nóng)田面積15.6億畝，糧食播種面積穩(wěn)定在15.8億畝以上，水稻平均畝產(chǎn)達900公斤，小麥達650公斤，玉米達820公斤，并提出科學確定糧食增產(chǎn)的技術(shù)路線，重點從改造低產(chǎn)田、選育推廣優(yōu)良品種、提高復種指數(shù)、推廣重大技術(shù)措施、提升農(nóng)業(yè)機械化水平和加大病蟲草害防控等6個方面挖掘糧食增產(chǎn)潛力，確保實現(xiàn)新增糧食生產(chǎn)能力目標。
2、行業(yè)背景
?。?）行業(yè)發(fā)展前景
目前，我國常年用種量120億公斤，商品種子約60億公斤，商品化率50%左右，與發(fā)達國家相比還有較大的差距，如美國等發(fā)達國家種子商品化率高達90%以上。據(jù)統(tǒng)計，我國種子年銷售額2001年約200億元，目前已達500億元，位居全球第二?，F(xiàn)階段我國種子基本實現(xiàn)了精選加工、包裝和標牌銷售，但總體而言商品附加值不高，如玉米種子包衣比率50%，水稻、小麥種子包衣很少。隨著我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與升級，已形成了開發(fā)、推廣附加值高、適應市場需求的農(nóng)作物新品種的發(fā)展趨勢。2001年至2008年，我國進口種子6萬多噸，價值超過7億多美元，這些高附加值種子受到國內(nèi)種植戶的青睞。國內(nèi)玉米、水稻、小麥種子近幾來銷售價格年均增長8-10%，高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗倒、適應性廣的品種迅速推廣，精品化種子供不應求。巨大的市場容量、生物技術(shù)的廣泛應用，我國的種子市場將有很大的發(fā)展空間。預計未來五年種子銷售額將達到800億元以上，年增長率10%。
?。?）行業(yè)競爭狀況
目前，國內(nèi)種子產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度較低，全國有8700多家種子企業(yè)，前五十家企業(yè)累計銷售額不到100億元。預計未來幾年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迅速提升、行業(yè)集中度相對集中，形成8-10個大型種子公司主導市場的格局。同時，伴隨著現(xiàn)代生物技術(shù)在種業(yè)上的應用和種子產(chǎn)業(yè)國際化進程的加速，種子企業(yè)將在更高層次上、更大范圍內(nèi)參與市場競爭。具有自主創(chuàng)新能力和核心競爭力的種子龍頭企業(yè)將贏得先機，在激烈的市場競爭中進一步發(fā)展壯大
?。ㄈ╉椖靠尚行苑治?/p>
1、項目的主要建設(shè)內(nèi)容
在安徽亳州成立建設(shè)豐樂種業(yè)黃淮海（亳州）加工中心，資金主要用于加工中心的基礎(chǔ)建設(shè)，擴大豐樂種業(yè)玉米和小麥種子生產(chǎn)加工規(guī)模，投資計劃如下：
單位：萬元
2、項目實施方式
公司在實施地成立分公司（已于五屆五次會議審議通過成立，詳見3月23日刊登在證券時報、證券日報及巨潮網(wǎng)公告）具體實施。
3、項目投資概算
本項目總投資3751.82萬元，其中使用募集資金投入3700萬元，固定資產(chǎn)投資3564.25萬元，配套流動資金187.57萬元，流動資金不足部分以公司自有資金投入。
4、項目審批情況
本項目實施內(nèi)容尚需當?shù)卣嚓P(guān)部門備案或?qū)徟?/p>
5、項目建設(shè)周期
本項目建設(shè)周期為1年。
6、財務分析和評價
項目建成后正常年份，可新增銷售收入16700萬元，年均實現(xiàn)利潤1177.71萬元，總投資收益率31.39%，財務內(nèi)部收益率33.54%，財務凈現(xiàn)值7426.95萬元，投資回收期4.10年（含建設(shè)期），盈虧平衡點51.07%，項目財務盈利能力強，經(jīng)濟效益顯著，抗風險能力強。
該項目符合國家當前的投資方向和產(chǎn)業(yè)政策，符合當前和未來農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展方向，符合豐樂種業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品市場前景廣闊，項目設(shè)計方案科學合理，工藝流程先進，項目單位技術(shù)力量雄厚，項目建成后，年加工種子35000噸，其中玉米15000噸，小麥20000噸，年新增銷售收入16700萬元，年均實現(xiàn)利潤1177.71萬元，總投資收益率高，投資回收期短，項目財務盈利能力強，經(jīng)濟效益顯著，抗風險能力強。因此該項目建設(shè)是必要的、可行的。
四、主要風險提示及應對措施
?。ㄒ唬┲饕L險
1、市場風險。我國種業(yè)市場開放以來，行業(yè)進入門檻低，各類資本紛紛進入，經(jīng)營主體眾多，市場管理有待加強，種業(yè)市場競爭激烈。
對策：公司通過20多年的市
